DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS SOBRE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E REMESSAS NO NOVO FECHAMENTO DE CAIXA DAS LOJAS
QUANDO FIZER 1 ÚNICO DEPÓSITO BANCÁRIO/REMESSA DE VÁRIOS FECHAMENTOS, o lançamento no sistema deverá ser feito de acordo com os depósitos realizados no banco ou enviados ao financeiro, ou seja, 1 LANÇAMENTO PARA CADA DEPÓSITO BANCÁRIO OU REMESSA ENVIADA.
EX.: Depósito de R$ 1.000,00 referente a 3 fechamentos de caixa do mesmo dia de movimento, no sistema deverá lançar 1 valor de R$1.000,00 com os dados do comprovante de depósito bancário.
NÃO PODERÁ FAZER OS LANÇAMENTOS POR FECHAMENTO DE CAIXA.
NÃO É PERMITIDO JUNTAR VÁRIOS DIAS DE MOVIMENTO NO MESMO DEPÓSITO OU REMESSA.
NÃO É PERMITIDO JUNTAR VALORES REFERENTES À MOEDAS NO MESMO DEPÓSITO BANCÁRIO OU REMESSA DO MOVIMENTO.
É importante manter um controle a parte, dos valores de cada movimento e o total depositado, para possíveis esclarecimentos no caso de divergências.
DÚVIDAS FREQUENTES:
Pergunta.: POSSO FAZER 1 ÚNICO DEPÓSITO BANCÁRIO/REMESSA DE VÁRIOS FECHAMENTOS DE CAIXA?
Resposta: Sim, desde que seja de mesmo dia de movimento.
Pergunta: QUANDO FIZER 1 ÚNICO DEPÓSITO BANCÁRIO/REMESSA DE VÁRIOS FECHAMENTOS, COMO DEVO FAZER O LANÇAMENTO NO SISTEMA?
Resposta: Deve fazer de acordo com os depósitos realizados no banco ou remessa.
1 LANÇAMENTO PARA CADA DEPÓSITO OU REMESSA ENVIADA.
Pergunta: POSSO JUNTAR VALORES DE VÁRIOS DIAS DE MOVIMENTO EM 1 ÚNICO DEPÓSITO?
Resposta: NÃO.
Pergunta: POSSO FAZER O DEPÓSITO/REMESSA DO VALOR DE “MOEDAS” JUNTO COM O DO MOVIMENTO DE CAIXA? COMO DEVO LANÇAR?
Resposta: NÃO, o depósito das moedas deve ser feito separado do movimento de caixa e lançados conforme foram feitos.
Pergunta: DE QUEM É A RESPONSABILIDADE DO SALDO DE COFRE?
Resposta: Da loja, por isso é necessário que seja feito o controle DIARIAMENTE. O SALDO NO SISTEMA DEVE SER O MESMO QUE O FÍSICO.